| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 646.00 | 12 904.00 | 9 742.00 | 22 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 746.00 | 1 439.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 000.00 | 14 650.00 | 74 351.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 127.00 | 14 650.00 | 100 478.00 | 115 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 453.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 12 942.00 | 8 614.00 | | 12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | 4 556.00 | | -12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 51 199.00 | 63 623.00 | | 51 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 13 135.00 | | 8 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 150.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 6 126.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | 24 502.00 | | 26 662.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 279.00 | 48 032.00 | | 49 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 478.00 | 111 655.00 | | 100 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 279.00 | 48 032.00 | | 49 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 167.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 167.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 133.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 420.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 748.00 | 128 566.00 | | 123 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 173.00 | 124 010.00 | | 136 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | 4 556.00 | | -12 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 041.00 | 34 338.00 | | 39 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 407.00 | | 1 033.00 | 89 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 89 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 797.00 | | 1 033.00 | 24 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 5 258.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 5 258.00 | | 9 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 209.00 | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | 4 597.00 | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 59 561.00 | 56 126.00 | | 59 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 876.00 | 6 582.00 | | 2 876.00 |
YT Sous‐traitance | 5 859.00 | 3 667.00 | | 5 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 209.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 265.00 | 25 009.00 | | 24 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 723.00 | 12 826.00 | | 12 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 530.00 | 70 972.00 | | 72 530.00 |