| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 1 121.00 | 4 775.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 137.00 | 1 121.00 | 264 015.00 | 265 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 338.00 | 1 121.00 | 310 217.00 | 311 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 217.00 | | | 310 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 579.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -19.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 3 519.00 | | 8 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 280 754.00 | 280 754.00 | | 280 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 648.00 | 292 648.00 | | 292 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 689.00 | | | 37 689.00 |