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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 510.00 | | 618 510.00 | 618 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 331.00 | | 538 331.00 | 538 331.00 |
CF Disponibilités | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 356.00 | | 563 356.00 | 563 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 866.00 | | 1 181 866.00 | 1 181 866.00 |
CU Autres participations | 618 510.00 | | 618 510.00 | 618 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 200.00 | 527 943.00 | | 618 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 685.00 | 90 257.00 | | -11 685.00 |
DK Provisions réglementées | 13 166.00 | 9 464.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 630 681.00 | 638 664.00 | | 630 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 851.00 | 219 111.00 | | 176 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 002.00 | 369 404.00 | | 372 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 1 500.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 185.00 | 590 073.00 | | 551 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 866.00 | 1 228 737.00 | | 1 181 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | 44 031.00 | | 45 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -3 702.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155.00 | 106 449.00 | | 4 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840.00 | 16 191.00 | | 15 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 685.00 | 90 257.00 | | -11 685.00 |