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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 22 018.00 | 17 363.00 | 39 380.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 080.00 | 22 018.00 | 103 063.00 | 125 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
110 Total général Actif | 192 806.00 | 22 018.00 | 170 789.00 | 192 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 487.00 | | | 7 487.00 |