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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 2 379.00 | 937.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 8 097.00 | 7 441.00 | 15 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 454.00 | 10 476.00 | 20 978.00 | 31 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 674.00 | | 371 674.00 | 371 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 128.00 | 10 476.00 | 392 652.00 | 403 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 548.00 | 11 638.00 | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 7 910.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 26 879.00 | 25 048.00 | | 26 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 130.00 | 35 010.00 | | 32 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 230.00 | 100 307.00 | | 176 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | 147 132.00 | | 86 874.00 |
EA Autres dettes | 70 538.00 | 97 461.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 773.00 | 380 487.00 | | 365 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 652.00 | 405 534.00 | | 392 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 3 916.00 | 1 998.00 | 8 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 472.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 3 444.00 | 1 998.00 | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 130.00 | 8 688.00 | 23 442.00 | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 116.00 | 292 516.00 | 12 600.00 | 305 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 773.00 | 342 331.00 | 23 442.00 | 365 773.00 |