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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 969.00 | 71 876.00 | 24 093.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 968.00 | 405 808.00 | 215 160.00 | 620 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 648.00 | 539 955.00 | 506 694.00 | 1 046 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 723.00 | 1 017 639.00 | 759 084.00 | 1 776 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 751.00 | | 291 751.00 | 291 751.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 584.00 | 1 017 639.00 | 1 151 945.00 | 2 169 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
DH Report à nouveau | | 81 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 850.00 | 233 576.00 | | 186 850.00 |
DL TOTAL (I) | 273 329.00 | 316 479.00 | | 273 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 427.00 | 655 335.00 | | 644 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 166 786.00 | | 185 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | 130 635.00 | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 616.00 | 952 810.00 | | 878 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 945.00 | 1 269 289.00 | | 1 151 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 738.00 | | 327 342.00 | 1 617 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 356.00 | 1 776 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 391.00 | 1 763 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 067.00 | | 320 910.00 | 1 610 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 6 432.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 017.00 | 343 892.00 | 157 270.00 | 831 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 017.00 | 343 892.00 | 157 270.00 | 831 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 427.00 | | 644 427.00 | 644 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 121.00 | 301 236.00 | 12 886.00 | 314 121.00 |
VW T.V.A. | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 616.00 | 234 189.00 | 644 427.00 | 878 616.00 |