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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 629.00 | 299.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 275.00 | 22 788.00 | 37 486.00 | 60 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 504.00 | 23 418.00 | 39 085.00 | 62 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
BZ Autres créances | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 838.00 | | 332 838.00 | 332 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 342.00 | 23 418.00 | 371 924.00 | 395 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 985.00 | | | -67 985.00 |
DL TOTAL (I) | -58 233.00 | | | -58 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 157.00 | | | 430 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 625.00 | | 716 625.00 | 716 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 625.00 | | 716 625.00 | 716 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 175.00 | | | 770 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 160.00 | | | 838 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 985.00 | | | -67 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 142.00 | | 6 302.00 | 57 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 62 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | | 5 002.00 | 55 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 1 300.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 819.00 | 10 598.00 | | 12 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 309.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 10 289.00 | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 685.00 | 223 685.00 | | 223 685.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 438.00 | 60 165.00 | 169 272.00 | 229 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 203.00 | 289 903.00 | 1 300.00 | 291 203.00 |
VW T.V.A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 157.00 | 260 885.00 | 169 272.00 | 430 157.00 |