| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 525 000.00 | 27 271.00 | 497 729.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476.00 | 31 641.00 | 15 835.00 | 47 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 419.00 | 56 150.00 | 105 269.00 | 161 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 635.00 | 115 062.00 | 1 170 573.00 | 1 285 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BZ Autres créances | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CF Disponibilités | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 432.00 | | 259 432.00 | 259 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 067.00 | 115 062.00 | 1 430 005.00 | 1 545 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 963.00 | 5 361.00 | | 4 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 751.00 | 30 502.00 | | 172 751.00 |
DL TOTAL (I) | 342 714.00 | 185 963.00 | | 342 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 727.00 | 1 103 537.00 | | 1 013 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 870.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 617.00 | 8 619.00 | | 68 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 291.00 | 1 113 026.00 | | 1 087 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 005.00 | 1 298 989.00 | | 1 430 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 291.00 | 1 113 026.00 | | 1 087 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 402.00 | | 174 904.00 | 1 185 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 603.00 | 68 068.00 | 1 285 635.00 | 6 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 68 068.00 | 887 403.00 | 6 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 075.00 | | | 397 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 435.00 | | 174 639.00 | 787 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 265.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 648.00 | 60 357.00 | 11 943.00 | 66 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 648.00 | 60 357.00 | 11 943.00 | 66 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VC Groupe et associés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 727.00 | 1 013 727.00 | | 1 013 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 291.00 | 1 087 291.00 | | 1 087 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 408.00 | 46 305.00 | | 63 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | 92 774.00 | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 211 196.00 | 110 663.00 | | 211 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | 8 622.00 | | 12 192.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | 364.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 603.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 718.00 | 46 908.00 | | 64 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 300.00 | 21 993.00 | | 41 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 388.00 | 61 594.00 | | 16 388.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 947.00 | 212 423.00 | | 237 947.00 |