| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 560.00 | 31 076.00 | 5 484.00 | 36 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 700.00 | 300.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 600.00 | 900.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 960.00 | 39 876.00 | 824 084.00 | 863 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 996.00 | | 218 997.00 | 218 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 956.00 | 39 876.00 | 1 043 080.00 | 1 082 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 074.00 | 75 364.00 | | 144 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 68 710.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 418 343.00 | 364 074.00 | | 418 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 168.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 560.00 | 381 560.00 | | 256 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 20 744.00 | | 22 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 249.00 | 117 398.00 | | 124 249.00 |
EA Autres dettes | 194 809.00 | 84 161.00 | | 194 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 631.00 | 27 875.00 | | 26 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 738.00 | 631 906.00 | | 624 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 080.00 | 995 980.00 | | 1 043 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 418.00 | | 520 418.00 | 520 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 418.00 | | 520 418.00 | 520 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 105.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 105.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -105.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | 26 761.00 | | 19 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 420.00 | 541 187.00 | | 520 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 151.00 | 472 477.00 | | 466 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 269.00 | 68 710.00 | | 54 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 960.00 | | | 863 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 500.00 | | | 815 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 964.00 | 8 912.00 | | 30 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 264.00 | 7 312.00 | | 24 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 1 600.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 961.00 | 152 561.00 | 2 400.00 | 154 961.00 |
VW T.V.A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 594.00 | 368 034.00 | 256 560.00 | 624 594.00 |