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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 1 271.00 | 1 920.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 746.00 | 101 307.00 | 45 438.00 | 146 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 259.00 | 102 579.00 | 279 680.00 | 382 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CF Disponibilités | 424 204.00 | | 424 204.00 | 424 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 659.00 | | 666 659.00 | 666 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 918.00 | 102 579.00 | 946 339.00 | 1 048 918.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 412.00 | 359 074.00 | | 411 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 779.00 | 180 687.00 | | 113 779.00 |
DL TOTAL (I) | 635 191.00 | 541 412.00 | | 635 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 602.00 | 203 656.00 | | 150 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 3 555.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 42 835.00 | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 83 045.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 20 466.00 | 81 263.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 148.00 | 414 355.00 | | 311 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 339.00 | 955 766.00 | | 946 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 531.00 | 47 840.00 | 15 791.00 | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 531.00 | 47 840.00 | 15 791.00 | 70 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 602.00 | 43 227.00 | 107 375.00 | 150 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 455.00 | 242 455.00 | | 242 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 455.00 | 242 455.00 | | 242 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 148.00 | 203 773.00 | 107 375.00 | 311 148.00 |