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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 750.00 | 29 250.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 439.00 | 1 079 868.00 | 7 687 571.00 | 8 767 439.00 |
BZ Autres créances | 31 470 529.00 | 4 961 231.00 | 26 509 298.00 | 31 470 529.00 |
CF Disponibilités | 628 157.00 | | 628 157.00 | 628 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 098 686.00 | 4 961 231.00 | 27 137 455.00 | 32 098 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 866 125.00 | 6 041 099.00 | 34 825 027.00 | 40 866 125.00 |
CU Autres participations | 5 966 439.00 | 1 034 118.00 | 4 932 321.00 | 5 966 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 041.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 115.00 | | | -101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927 435.00 | -158 156.00 | | -5 927 435.00 |
DK Provisions réglementées | 258 384.00 | 161 641.00 | | 258 384.00 |
DL TOTAL (I) | -5 443 166.00 | 387 526.00 | | -5 443 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 189.00 | 245 449.00 | | 349 189.00 |
EA Autres dettes | 39 919 004.00 | 27 897 262.00 | | 39 919 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 268 193.00 | 28 142 711.00 | | 40 268 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 825 027.00 | 28 530 237.00 | | 34 825 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 987 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 742.00 | 70 596.00 | | 96 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 742.00 | 70 946.00 | | 96 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 742.00 | -70 596.00 | | -96 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 246.00 | 390 293.00 | | 721 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 681.00 | 548 449.00 | | 6 648 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927 435.00 | -158 156.00 | | -5 927 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 877.00 | | 1 680 562.00 | 7 085 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 8 692 439.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 30 000.00 | 8 722 439.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055 877.00 | | 1 650 562.00 | 7 055 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 352.00 | 5 987 997.00 | | 7 352.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 641.00 | 96 742.00 | | 161 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 5 987 997.00 | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 993.00 | 6 084 740.00 | | 168 993.00 |
UG ‐ Financières | | 5 987 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 412 996.00 | 31 412 996.00 | | 31 412 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470 530.00 | 31 470 530.00 | | 31 470 530.00 |