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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 11 820.00 | 13 274.00 | 25 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 027.00 | 11 820.00 | 27 206.00 | 39 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
084 Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 85 358.00 | 11 820.00 | 73 537.00 | 85 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 725.00 | 295 210.00 | | 339 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 5 811.00 | 6 056.00 | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 886.00 | 301 267.00 | | 348 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471.00 | | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 781.00 | 83 123.00 | | 80 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | -118.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 127 327.00 | 106 522.00 | | 127 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 1 981.00 | | 4 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 883.00 | 79 571.00 | | 90 883.00 |
252 Charges sociales | 15 075.00 | 17 714.00 | | 15 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 3 400.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 653.00 | 292 192.00 | | 324 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 234.00 | 9 074.00 | | 24 234.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 170.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 322.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 2 463.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 1 170.00 | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 011.00 | 5 290.00 | | 20 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |