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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 14 743.00 | 28 766.00 | 43 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 509.00 | 14 743.00 | 37 766.00 | 52 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
110 Total général Actif | 74 175.00 | 14 743.00 | 59 432.00 | 74 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 523.00 | 133 242.00 | | 113 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | 1 275.00 | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 283.00 | 134 517.00 | | 132 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 384.00 | 66 076.00 | | 48 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | -35.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 33 941.00 | 35 003.00 | | 33 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 2 690.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 744.00 | 19 693.00 | | 17 744.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | 3 013.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 394.00 | 4 568.00 | | 5 394.00 |
256 Dotations aux provisions | | 454.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 350.00 | 131 463.00 | | 109 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 933.00 | 3 054.00 | | 22 933.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 229.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 942.00 | 1 128.00 | | 3 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 277.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 027.00 | 1 420.00 | | 18 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 454.00 | | | 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |