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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
CU Autres participations | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 590.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 21 134.00 | 11 228.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | 10 427.00 | | 30 979.00 |
DK Provisions réglementées | 11 920.00 | 7 542.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 185 146.00 | 149 788.00 | | 185 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 617.00 | 259 101.00 | | 234 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 495.00 | 114 695.00 | | 109 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 303.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 902.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 858.00 | 376 002.00 | | 347 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 005.00 | 525 791.00 | | 533 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 344.00 | 291 920.00 | | 139 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 378.00 | 2 456.00 | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 2 456.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | -2 456.00 | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 902.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 680.00 | 17 492.00 | | 42 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700.00 | 7 063.00 | | 11 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | 10 427.00 | | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 618.00 | 26 104.00 | 106 878.00 | 234 618.00 |
VI Groupe et associés | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 859.00 | 139 344.00 | 106 878.00 | 347 859.00 |