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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 511.00 | 15 703.00 | 42 808.00 | 58 511.00 |
AP Constructions | 166 160.00 | 73 150.00 | 93 010.00 | 166 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 453.00 | 94 356.00 | 173 097.00 | 267 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 080.00 | | 368 080.00 | 368 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 533.00 | 94 356.00 | 541 176.00 | 635 533.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 815.00 | 61 794.00 | | 110 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | 49 021.00 | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 188 037.00 | 116 315.00 | | 188 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 879.00 | 166 694.00 | | 217 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 53 698.00 | | 66 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 891.00 | 123 588.00 | | 68 891.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 140.00 | 346 045.00 | | 353 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 176.00 | 462 360.00 | | 541 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 813.00 | | 424 813.00 | 424 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 813.00 | | 424 813.00 | 424 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | 485.00 | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 485.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 595.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 2 595.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | -2 110.00 | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 7 790.00 | | 8 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 538.00 | 417 533.00 | | 483 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 816.00 | 368 512.00 | | 411 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 721.00 | 49 021.00 | | 71 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 754.00 | 29 602.00 | | 64 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 4 781.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 832.00 | 24 821.00 | | 53 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 879.00 | 47 763.00 | 170 117.00 | 217 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 918.00 | 186 639.00 | 36 279.00 | 222 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 140.00 | 183 023.00 | 170 117.00 | 353 140.00 |