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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 1 437.00 | 2 381.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 130.00 | 1 320.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 268.00 | 1 567.00 | 113 701.00 | 115 268.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 262.00 | 1 567.00 | 131 694.00 | 133 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 700.00 | | 2 568.00 | 112 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 2 568.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 697.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 697.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |