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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 430.00 | 34.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091.00 | 3 430.00 | 1 661.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 075.00 | | 615 075.00 | 615 075.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 279 258.00 | | 279 258.00 | 279 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 458.00 | | 903 458.00 | 903 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 550.00 | 3 430.00 | 905 120.00 | 908 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 268 215.00 | 84 990.00 | | 268 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 319.00 | 333 225.00 | | 355 319.00 |
DL TOTAL (I) | 673 034.00 | 467 715.00 | | 673 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 130 208.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 066.00 | 194 127.00 | | 177 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 086.00 | 324 335.00 | | 232 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 120.00 | 792 050.00 | | 905 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 086.00 | 324 335.00 | | 232 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 857.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 857.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 615 075.00 | 615 075.00 | | 615 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 828.00 | 624 200.00 | 1 628.00 | 625 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |