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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 001.00 | 37 450.00 | | 62 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 213.00 | 24 551.00 | | 25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 88 314.00 | 63 101.00 | | 88 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 133.00 | 125 782.00 | | 101 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 227.00 | 126 240.00 | | 102 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 541.00 | 189 341.00 | | 190 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 972.00 | 25 152.00 | | 25 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001.00 | 28 127.00 | | 28 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787.00 | 3 575.00 | | 2 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 213.00 | 24 551.00 | | 25 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 133.00 | 24 879.00 | 76 254.00 | 101 133.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 227.00 | 25 972.00 | 76 254.00 | 102 227.00 |