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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 418.00 | 11 827.00 | 591.00 | 12 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 583.00 | 5 207.00 | 129 375.00 | 134 583.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 401.00 | 17 034.00 | 141 366.00 | 158 401.00 |
060 Stock marchandises | 427 165.00 | | 427 165.00 | 427 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
072 Créances – Autres | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
084 Disponibilités | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 919.00 | | 691 919.00 | 691 919.00 |
110 Total général Actif | 850 319.00 | 17 034.00 | 833 285.00 | 850 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 388 041.00 | 50 992.00 | | 4 388 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 283.00 | 161 590.00 | | 81 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 15 661.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 23 697.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 470 414.00 | 251 940.00 | | 4 470 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 410 565.00 | 90 995.00 | | 4 410 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262 236.00 | -41 829.00 | | -262 236.00 |
242 Autres charges externes. | 254 529.00 | 94 019.00 | | 254 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -876.00 | | | -876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 861.00 | 1 493.00 | | 46 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 371.00 | 79 243.00 | | 87 371.00 |
252 Charges sociales | 47 894.00 | 28 289.00 | | 47 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 5 059.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 72.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 590 338.00 | 257 342.00 | | 4 590 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 924.00 | -5 402.00 | | -119 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 954.00 | | | 190 954.00 |
294 Charges financières | 4 911.00 | 1 791.00 | | 4 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 200.00 | 35.00 | | 60 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | -7 229.00 | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 323.00 | | | 204 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |