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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
BZ Autres créances | 269 973.00 | | 269 973.00 | 269 973.00 |
CF Disponibilités | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 720.00 | | 716 720.00 | 716 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 220.00 | | 717 220.00 | 717 220.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 472.00 | -18 491.00 | | 81 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 102 463.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 131 030.00 | 119 972.00 | | 131 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 500.00 | 1 163 000.00 | | 582 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 384.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 18 658.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 190.00 | 1 184 846.00 | | 586 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 220.00 | 1 304 818.00 | | 717 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 190.00 | 1 184 846.00 | | 586 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443.00 | 1 250 000.00 | | 21 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386.00 | 1 147 537.00 | | 10 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 102 463.00 | | 11 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VI Groupe et associés | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 931.00 | 179 931.00 | | 179 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 783.00 | 270 783.00 | | 270 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 190.00 | 586 190.00 | | 586 190.00 |