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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 5 006.00 | 6 004.00 | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 32 488.00 | 87 512.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 059.00 | 36 000.00 | 28 059.00 | 64 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 506.00 | 145 558.00 | 233 948.00 | 379 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 862.00 | 219 053.00 | 356 808.00 | 575 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BT Marchandises | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CF Disponibilités | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 011.00 | | 357 011.00 | 357 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 873.00 | 219 053.00 | 713 819.00 | 932 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 146.00 | | | -40 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | -40 146.00 | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | 19 854.00 | | 52 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 688.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 114.00 | 489 205.00 | | 326 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 483.00 | 200 718.00 | | 282 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 37 332.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 261.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 212.00 | 728 206.00 | | 661 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 819.00 | 748 059.00 | | 713 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 212.00 | 728 206.00 | | 661 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 560.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 076.00 | | 6 786.00 | 569 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 803.00 | | 207.00 | 130 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 273.00 | | 5 293.00 | 438 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 715.00 | 79 338.00 | | 139 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388.00 | 13 107.00 | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 327.00 | 66 231.00 | | 115 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 297.00 | 49 011.00 | 1 287.00 | 50 297.00 |