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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 889.00 | 977.00 | 1 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
AP Constructions | 404 259.00 | 1 357.00 | 402 902.00 | 404 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 16 295.00 | 71 990.00 | 88 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 527.00 | 19 761.00 | 532 767.00 | 552 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BZ Autres créances | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
CF Disponibilités | 685 152.00 | | 685 152.00 | 685 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 611.00 | | 818 611.00 | 818 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 138.00 | 19 761.00 | 1 351 377.00 | 1 371 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 220.00 | 780.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 30 000.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 282.00 | 281 548.00 | | 284 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | 2 734.00 | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 797.00 | 317 282.00 | | 1 261 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 245.00 | 29 386.00 | | 25 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 924.00 | 603.00 | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 8 103.00 | | 9 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156.00 | 49 686.00 | | 26 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 581.00 | 87 779.00 | | 89 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 377.00 | 405 061.00 | | 1 351 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 676.00 | 66 694.00 | | 72 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 851.00 | | 511 777.00 | 43 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 552 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | | 511 777.00 | 25 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438.00 | 3 323.00 | | 16 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 3 323.00 | | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 245.00 | 8 339.00 | 16 905.00 | 25 245.00 |
VI Groupe et associés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 643.00 | 133 443.00 | 3 200.00 | 136 643.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 581.00 | 72 676.00 | 16 905.00 | 89 581.00 |