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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 958 986.00 | | 1 958 986.00 | 1 958 986.00 |
BZ Autres créances | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 023 520.00 | | 2 023 520.00 | 2 023 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 520.00 | | 2 023 520.00 | 2 023 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 743.00 | | | -80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 873.00 | -155 095.00 | | -34 873.00 |
DL TOTAL (I) | -5 616.00 | 29 257.00 | | -5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 898 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 665.00 | 2 011 500.00 | | 2 009 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 44 736.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 2 933.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 136.00 | 4 959 040.00 | | 2 029 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 520.00 | 4 988 297.00 | | 2 023 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 136.00 | 2 061 040.00 | | 2 029 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 703.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 4 541.00 | 12 729.00 | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 4 541.00 | 12 729.00 | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 665.00 | 1 994 665.00 | | 1 994 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 136.00 | 2 014 136.00 | 15 000.00 | 2 029 136.00 |