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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 2 334.00 | 9 007.00 | 11 341.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 341.00 | 2 334.00 | 37 007.00 | 39 341.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
072 Créances – Autres | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
084 Disponibilités | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
110 Total général Actif | 129 257.00 | 2 334.00 | 126 923.00 | 129 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 772.00 | | | 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 681.00 | | | 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -181.00 | | | -181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 698.00 | | | 6 698.00 |