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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853.00 | 1 089.00 | 22 764.00 | 23 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 197.00 | -6 337.00 | | -37 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322.00 | -30 860.00 | | -1 322.00 |
DL TOTAL (I) | -31 019.00 | -29 697.00 | | -31 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 27 736.00 | | 33 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 11 219.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 784.00 | 42 341.00 | | 53 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 764.00 | 12 643.00 | | 22 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -269.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 601.00 | 126 539.00 | | 151 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 923.00 | 157 399.00 | | 152 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322.00 | -30 860.00 | | -1 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 57.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 57.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |