| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 9 556.00 | 6 738.00 | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 24 289.00 | 7 245.00 | 31 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 600.00 | 34 561.00 | 748 039.00 | 782 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
CF Disponibilités | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 224.00 | 34 561.00 | 1 162 663.00 | 1 197 224.00 |
CU Autres participations | 734 055.00 | | 734 055.00 | 734 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 348 524.00 | 219 822.00 | | 348 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 854.00 | 128 701.00 | | 121 854.00 |
DL TOTAL (I) | 471 478.00 | 349 624.00 | | 471 478.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 106.00 | 554 261.00 | | 482 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 57 790.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 5 615.00 | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | 49 492.00 | | 7 383.00 |
EA Autres dettes | 161 902.00 | 153 866.00 | | 161 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 184.00 | 821 026.00 | | 671 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 663.00 | 1 190 650.00 | | 1 162 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 179.00 | 339 150.00 | | 262 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 487.00 | | 38 904.00 | 744 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 782 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 47 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 085.00 | | 2 536.00 | 46 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 687.00 | | 36 368.00 | 697 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 10 429.00 | 603.00 | 24 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 101.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 10 328.00 | 603.00 | 24 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 106.00 | 73 101.00 | 243 096.00 | 482 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 810.00 | 202 810.00 | | 202 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 184.00 | 262 179.00 | 243 096.00 | 671 184.00 |