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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 669.00 | 5 281.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 310.00 | 1 344.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 599.00 | 979.00 | 221 620.00 | 222 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CF Disponibilités | 487 875.00 | | 487 875.00 | 487 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 717.00 | | 635 717.00 | 635 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 316.00 | 979.00 | 857 337.00 | 858 316.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 145.00 | 93 533.00 | | 79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 551.00 | 109 612.00 | | 197 551.00 |
DL TOTAL (I) | 282 196.00 | 208 645.00 | | 282 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 008.00 | 313 479.00 | | 262 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 719.00 | 47 574.00 | | 250 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 7 880.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 34 629.00 | | 46 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 141.00 | 403 563.00 | | 575 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 337.00 | 612 207.00 | | 857 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 141.00 | 291 050.00 | | 575 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | 349.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 1 300.00 | 349.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 1 300.00 | 349.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VI Groupe et associés | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 645.00 | 425 645.00 | | 425 645.00 |