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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 9 628.00 | 15 055.00 | 24 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 683.00 | 9 628.00 | 15 055.00 | 24 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
110 Total général Actif | 28 594.00 | 9 628.00 | 18 966.00 | 28 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 848.00 | |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 149.00 | 4 851.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 5 275.00 | 12 408.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 683.00 | 7 424.00 | 17 259.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 184.00 | 7 424.00 | 25 760.00 | 33 184.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 394.00 | | | -20 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 594.00 | | | -20 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
DH Report à nouveau | -17 538.00 | | | -17 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 635.00 | -17 538.00 | | -20 635.00 |
DL TOTAL (I) | -16 488.00 | 4 147.00 | | -16 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 21 348.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 316.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 248.00 | 22 815.00 | | 42 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 760.00 | 26 962.00 | | 25 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 1 467.00 | | 2 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 269.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 269.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -269.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 061.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 635.00 | 17 539.00 | | 20 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 635.00 | -17 538.00 | | -20 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 2 499.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 2 499.00 | | 4 925.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 248.00 | 2 400.00 | | 42 248.00 |