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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 330.00 | 101 569.00 | 91 761.00 | 193 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 845.00 | 250 314.00 | 210 531.00 | 460 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 675.00 | 351 883.00 | 342 792.00 | 694 675.00 |
BT Marchandises | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 682 598.00 | | 682 598.00 | 682 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 786.00 | | 1 060 786.00 | 1 060 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 461.00 | 351 883.00 | 1 403 578.00 | 1 755 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 130.00 | 37 086.00 | | 25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 411.00 | 48 045.00 | | 277 411.00 |
DL TOTAL (I) | 313 541.00 | 96 130.00 | | 313 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 131.00 | 414 393.00 | | 549 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 033.00 | 307 965.00 | | 242 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 298.00 | 128 669.00 | | 175 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 920.00 | 53 305.00 | | 97 920.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 48 809.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 038.00 | 953 141.00 | | 1 075 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 578.00 | 1 054 271.00 | | 1 403 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 824 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 1 465.00 | | 40 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 007.00 | 1 581 016.00 | | 2 125 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 597.00 | 1 532 971.00 | | 1 847 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 411.00 | 48 045.00 | | 277 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 121.00 | 46 121.00 | 180 000.00 | 226 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 131.00 | 278 700.00 | 270 431.00 | 549 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 056.00 | 65 556.00 | 40 500.00 | 106 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 038.00 | 624 607.00 | 450 431.00 | 1 075 038.00 |