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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 6 809.00 | 28 285.00 | 35 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 094.00 | 6 809.00 | 32 285.00 | 39 094.00 |
060 Stock marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
110 Total général Actif | 48 488.00 | 6 809.00 | 41 679.00 | 48 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
252 Charges sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 933.00 | | | 14 933.00 |