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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 825.00 | 35 563.00 | 8 262.00 | 43 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 903.00 | 87 995.00 | 26 908.00 | 114 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 229.00 | 296 300.00 | 619 929.00 | 916 229.00 |
BT Marchandises | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
BZ Autres créances | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
CF Disponibilités | 1 012 684.00 | | 1 012 684.00 | 1 012 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 069.00 | | 1 772 069.00 | 1 772 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 298.00 | 296 300.00 | 2 391 998.00 | 2 688 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 976.00 | 172 742.00 | 428 234.00 | 600 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 519.00 | 86 175.00 | | 84 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 603.00 | 950 953.00 | | 761 603.00 |
DH Report à nouveau | -168 413.00 | -75 420.00 | | -168 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 806.00 | -92 993.00 | | 395 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 515.00 | 868 715.00 | | 1 073 515.00 |
DN Avances conditionnées | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DO TOTAL (II) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 807.00 | 569 826.00 | | 869 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 221.00 | 129 363.00 | | 76 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 48 259.00 | | 46 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 49 466.00 | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | | 1 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 651.00 | 227 105.00 | | 195 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 847.00 | 1 025 364.00 | | 1 295 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 998.00 | 1 894 079.00 | | 2 391 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 775.00 | | 524 717.00 | 613 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 928.00 | | 263 048.00 | 337 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 299.00 | 2 963.00 | 916 229.00 | 219 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -134 513.00 | 2 773.00 | 178 338.00 | -134 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 812.00 | 190.00 | 114 903.00 | 353 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 918.00 | | 18 680.00 | 27 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 779.00 | | 226 126.00 | 242 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 16 862.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 273.00 | 130 990.00 | 2 963.00 | 168 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 502.00 | 86 240.00 | | 86 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 16 731.00 | 2 773.00 | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 166.00 | 28 020.00 | 190.00 | 60 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 651.00 | 195 651.00 | | 195 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 361 799.00 | 361 799.00 | | 361 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 632.00 | 135 632.00 | | 135 632.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 456.00 | 158 253.00 | 572 668.00 | 866 456.00 |
VI Groupe et associés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 581.00 | 695 568.00 | 22 012.00 | 717 581.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 497.00 | 584 294.00 | 572 668.00 | 1 292 497.00 |