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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 289.00 | 335.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 624.00 | 1 785.00 | 7 839.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248.00 | 2 074.00 | 8 174.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 873.00 | 2 074.00 | 120 799.00 | 122 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | 27 919.00 | | 47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 19 390.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 61 364.00 | 48 409.00 | | 61 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 9 399.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 622.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 7 487.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 10 086.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 436.00 | 28 595.00 | | 59 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 799.00 | 77 004.00 | | 120 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 436.00 | 28 595.00 | | 59 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 1 502.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 400.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 400.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -400.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 3 228.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 506.00 | 216 693.00 | | 179 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 552.00 | 197 303.00 | | 166 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 19 390.00 | | 12 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 658.00 | 165.00 | | 2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096.00 | | 8 151.00 | 2 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 8 151.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 1 611.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 1 611.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UX Autres créances clients | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |