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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 9 375.00 | 3 308.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 914.00 | 9 995.00 | 362 918.00 | 372 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BZ Autres créances | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CF Disponibilités | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 543.00 | | 361 543.00 | 361 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 457.00 | 9 995.00 | 724 461.00 | 734 457.00 |
CU Autres participations | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 411.00 | 178 441.00 | | 104 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 835.00 | 120 969.00 | | 161 835.00 |
DL TOTAL (I) | 267 346.00 | 300 511.00 | | 267 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 461.00 | 279 557.00 | | 240 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 2 227.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 4 990.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | 29 407.00 | | 33 206.00 |
EA Autres dettes | 153 582.00 | 124 648.00 | | 153 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 114.00 | 440 831.00 | | 457 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 461.00 | 741 342.00 | | 724 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 260.00 | 200 489.00 | | 256 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | | 1 279.00 | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 3 393.00 | 1 418.00 | 8 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 76.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 316.00 | 1 418.00 | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
UX Autres créances clients | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 461.00 | 39 607.00 | 120 458.00 | 240 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 114.00 | 256 260.00 | 120 458.00 | 457 114.00 |