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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 6 216.00 | 3 984.00 | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 864.00 | 38 163.00 | 716 702.00 | 754 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 028.00 | 3 788.00 | 9 240.00 | 13 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 846.00 | 49 580.00 | 876 266.00 | 925 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | 1 536.00 | 3 256.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CF Disponibilités | 223 946.00 | | 223 946.00 | 223 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 383.00 | 1 536.00 | 331 847.00 | 333 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 230.00 | 51 116.00 | 1 208 113.00 | 1 259 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 038.00 | 1 414.00 | 135 625.00 | 137 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 107.00 | -103 258.00 | | -172 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 213.00 | -68 849.00 | | -276 213.00 |
DL TOTAL (I) | 152 680.00 | 428 893.00 | | 152 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 765.00 | 706.00 | | 2 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 28 423.00 | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 624.00 | 47 531.00 | | 98 624.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 434.00 | 376 661.00 | | 1 055 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 113.00 | 805 553.00 | | 1 208 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 897.00 | | 898 592.00 | 532 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | 137 038.00 | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 529.00 | 113.00 | 925 846.00 | 505 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 529.00 | | 754 864.00 | 505 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 529.00 | | 754 864.00 | 505 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | | 5 489.00 | 7 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | 1 200.00 | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254.00 | 44 326.00 | | 5 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | 3 454.00 | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 2 710.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 45 000.00 | 294 142.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 137.00 | 109 437.00 | 10 700.00 | 120 137.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 434.00 | 400 434.00 | 594 142.00 | 1 055 434.00 |