| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 4 285.00 | 5 377.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 262.00 | 4 285.00 | 308 977.00 | 313 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 3 377 488.00 | | 3 377 488.00 | 3 377 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 060.00 | | 3 416 060.00 | 3 416 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 321.00 | 4 285.00 | 3 725 037.00 | 3 729 321.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 772.00 | 940 389.00 | | 1 481 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 877.00 | 971 383.00 | | 993 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 649.00 | 1 922 772.00 | | 2 486 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 648.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 744 498.00 | | 1 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 91 524.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 17 447.00 | 3 099.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 410.00 | 1 179 545.00 | | 1 226 410.00 |
ED (V) | 11 978.00 | 3 931.00 | | 11 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 037.00 | 3 106 248.00 | | 3 725 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 488.00 | | 2 773.00 | 310 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | 2 773.00 | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 2 024.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 2 024.00 | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 1 190 806.00 | | 1 190 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 410.00 | 1 226 410.00 | | 1 226 410.00 |