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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 120.00 | | 4 092 120.00 | 4 092 120.00 |
BZ Autres créances | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 388.00 | | 4 328 388.00 | 4 328 388.00 |
CU Autres participations | 4 042 120.00 | | 4 042 120.00 | 4 042 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 492.00 | 26 331.00 | | 42 492.00 |
DG Autres réserves | 667 621.00 | 360 546.00 | | 667 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 322.00 | 323 238.00 | | 171 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 436.00 | 2 080 114.00 | | 2 251 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 388.00 | 1 109 593.00 | | 1 172 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 8 400.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 076 952.00 | 2 118 251.00 | | 2 076 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 388.00 | 4 198 365.00 | | 4 328 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 952.00 | 1 318 251.00 | | 1 376 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 10 843.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 10 843.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 10 843.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 258.00 | 410 843.00 | | 220 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 935.00 | 87 605.00 | | 48 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 322.00 | 323 238.00 | | 171 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 120.00 | | | 4 092 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 120.00 | | | 4 092 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 000.00 | 220 000.00 | 50 000.00 | 270 000.00 |