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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 800.00 | 168 625.00 | 235 175.00 | 403 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 173.00 | 168 625.00 | 295 548.00 | 464 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 276.00 | | 2 736 276.00 | 2 736 276.00 |
BZ Autres créances | 937 170.00 | | 937 170.00 | 937 170.00 |
CF Disponibilités | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 467.00 | | 4 335 467.00 | 4 335 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 640.00 | 168 625.00 | 4 631 014.00 | 4 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 387.00 | | | 1 718 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 990.00 | | | 668 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 376.00 | | | 2 398 376.00 |
DP Provisions pour risques | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 478.00 | | | 535 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 833.00 | | | 520 833.00 |
EA Autres dettes | 433 711.00 | | | 433 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 324.00 | | | 2 164 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 014.00 | | | 4 631 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 324.00 | | | 2 164 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 609.00 | | 96 168.00 | 411 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 382.00 | 464 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 382.00 | 403 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 014.00 | | 96 168.00 | 369 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 442.00 | 87 662.00 | 11 478.00 | 92 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 442.00 | 87 662.00 | 11 478.00 | 92 442.00 |