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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 785.00 | 918.00 | 1 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 372.00 | 785.00 | 1 548 587.00 | 1 549 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 351.00 | 785.00 | 1 630 566.00 | 1 631 351.00 |
CU Autres participations | 1 382 513.00 | | 1 382 510.00 | 1 382 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 388.00 | 8 481.00 | | 15 388.00 |
DG Autres réserves | 292 377.00 | 161 145.00 | | 292 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 827.00 | 138 139.00 | | 143 827.00 |
DK Provisions réglementées | 43 216.00 | 27 671.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 794 808.00 | 635 437.00 | | 794 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 736.00 | 954 984.00 | | 799 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 9 318.00 | | 14 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 761.00 | 11 524.00 | | 20 761.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 22 594.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 758.00 | 1 086 770.00 | | 835 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 566.00 | 1 722 207.00 | | 1 630 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 915.00 | 293 354.00 | | 197 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 602.00 | | 165 970.00 | 1 397 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 1 549 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 1 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | | 963.00 | 14 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 662.00 | | 165 007.00 | 1 382 662.00 |