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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 715 538.00 | | 3 715 538.00 | 3 715 538.00 |
CF Disponibilités | 1 630 314.00 | | 1 630 314.00 | 1 630 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 853.00 | | 5 345 853.00 | 5 345 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 853.00 | | 5 345 853.00 | 5 345 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 155.00 | -560 515.00 | | -887 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792 009.00 | -326 640.00 | | 4 792 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 853.00 | -886 155.00 | | 3 905 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 189 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 835 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 76 326.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 069.00 | 15 651.00 | | 1 416 069.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 25 838.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 999.00 | 15 142 748.00 | | 1 439 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 853.00 | 14 256 592.00 | | 5 345 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 256 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 000.00 | -3 148.00 | | 1 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 086.00 | | | 1 374 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 270.00 | | | 21 004 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 261.00 | 326 641.00 | | 16 212 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792 009.00 | -326 640.00 | | 4 792 009.00 |