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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 113.00 | 60 094.00 | 14 019.00 | 74 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 113.00 | 60 094.00 | 15 019.00 | 75 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
110 Total général Actif | 104 208.00 | 60 094.00 | 44 115.00 | 104 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 496.00 | 43 307.00 | | 111 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 4 498.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 934.00 | 52 305.00 | | 115 934.00 |
242 Autres charges externes. | 33 985.00 | 30 764.00 | | 33 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 284.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 752.00 | 18 105.00 | | 30 752.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | 1 825.00 | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 027.00 | 34 324.00 | | 21 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 383.00 | 87 306.00 | | 93 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 551.00 | -35 001.00 | | 22 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 240.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 481.00 | -35 241.00 | | 22 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |