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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 410.00 | 6 739.00 | 4 671.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 600.00 | 6 739.00 | 4 861.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | 425.00 | 71 858.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CF Disponibilités | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 349.00 | 425.00 | 322 924.00 | 323 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 950.00 | 7 165.00 | 327 785.00 | 334 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 797.00 | | | 246 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410.00 | | 190.00 | 11 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803.00 | 2 936.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | 2 936.00 | | 3 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 9 938.00 | 34 312.00 | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 797.00 | 212 484.00 | 34 312.00 | 246 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
ST Autres comptes | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |