| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 386.00 | | 213 386.00 | 213 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DH Report à nouveau | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 396.00 | -5 934.00 | | -48 396.00 |
DL TOTAL (I) | 50 995.00 | 99 391.00 | | 50 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 7 847.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 19 493.00 | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 987.00 | 187 413.00 | | 152 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 745.00 | 214 752.00 | | 177 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 740.00 | 314 143.00 | | 228 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 745.00 | 214 752.00 | | 177 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054.00 | | 6 300.00 | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 054.00 | | 6 300.00 | 19 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 067.00 | 167 767.00 | 10 300.00 | 178 067.00 |
VW T.V.A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |