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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 64.00 | 910.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 974.00 | 64.00 | 910.00 | 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BP En cours de production de services | 324 803.00 | | 324 803.00 | 324 803.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 1 184 816.00 | | 1 184 816.00 | 1 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 763 241.00 | | 2 763 241.00 | 2 763 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 215.00 | 64.00 | 2 764 151.00 | 2 764 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 239.00 | 139 445.00 | | 124 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 523.00 | -15 206.00 | | 107 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 762.00 | 1 774 239.00 | | 1 881 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 887 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 746.00 | 150 246.00 | | 137 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 2 334.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | 710 546.00 | 260 000.00 | | 710 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 390.00 | 1 300 545.00 | | 882 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 151.00 | 3 074 784.00 | | 2 764 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 390.00 | 1 300 545.00 | | 882 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 887 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
FG Production vendue services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 402.00 | | 1 236 402.00 | 1 236 402.00 |
FM Production stockée | | | -990 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 012.00 | 255.00 | | 247 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 489.00 | 15 461.00 | | 139 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 523.00 | -15 206.00 | | 107 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 546.00 | 710 546.00 | | 710 546.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 390.00 | 882 390.00 | | 882 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 3 525.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | 2 840.00 | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 4 965.00 | 5 515.00 | | 4 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 3 472.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 6 997.00 | | 4 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 8 356.00 | | 9 099.00 |