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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 001.00 | 6 739.00 | 1 433 262.00 | 1 440 001.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 760.00 | 6 739.00 | 1 460 021.00 | 1 466 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 759.00 | 6 739.00 | 1 960 020.00 | 1 966 759.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 750.00 | 1 998 750.00 | | 1 998 750.00 |
DH Report à nouveau | -82 270.00 | | | -82 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | -82 270.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 715.00 | 1 916 480.00 | | 1 956 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 240.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305.00 | 9 980.00 | | 3 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 020.00 | 1 926 461.00 | | 1 960 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305.00 | 9 980.00 | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 871.00 | 2 000 332.00 | | 42 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636.00 | 2 082 601.00 | | 2 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 235.00 | -82 270.00 | | 40 235.00 |