| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 454.00 | | 246 454.00 | 246 454.00 |
AP Constructions | 46 877.00 | 27 698.00 | 19 178.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 122.00 | 35 692.00 | 6 430.00 | 42 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 468.00 | 63 390.00 | 272 078.00 | 335 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 758.00 | 1 086.00 | 116 672.00 | 117 758.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 072.00 | | 271 072.00 | 271 072.00 |
CF Disponibilités | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 336.00 | 1 086.00 | 673 250.00 | 674 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 805.00 | 64 476.00 | 945 328.00 | 1 009 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DG Autres réserves | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
DL TOTAL (I) | 720 776.00 | | | 720 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 328.00 | | | 945 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 768.00 | | 1 162 768.00 | 1 162 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 768.00 | | 1 162 768.00 | 1 162 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 652.00 | | | 1 210 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 194.00 | | | 944 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 896.00 | | | 345 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 428.00 | 335 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 428.00 | 246 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 882.00 | | | 256 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 972.00 | 9 417.00 | | 53 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 9 417.00 | | 53 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UX Autres créances clients | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 552.00 | 224 552.00 | | 224 552.00 |