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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 4 573.00 | 6 839.00 | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 896.00 | 175 825.00 | 148 072.00 | 323 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 276.00 | 186 132.00 | 176 144.00 | 362 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 345.00 | | 749 345.00 | 749 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 621.00 | 186 132.00 | 925 489.00 | 1 111 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 489.00 | 19 196.00 | | 90 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 904.00 | 71 292.00 | | 122 904.00 |
DL TOTAL (I) | 268 392.00 | 145 489.00 | | 268 392.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 981.00 | 132 909.00 | | 106 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 93 496.00 | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 819.00 | 409 000.00 | | 95 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 077.00 | 73 165.00 | | 126 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 772.00 | 131 595.00 | | 143 772.00 |
EA Autres dettes | 146 755.00 | 66 223.00 | | 146 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 096.00 | 906 389.00 | | 621 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 489.00 | 1 051 877.00 | | 925 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 905.00 | 391 781.00 | | 446 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 351.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 614.00 | | 8 662.00 | 353 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 646.00 | | 8 662.00 | 326 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 146.00 | 52 986.00 | 186 132.00 | 133 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 791.00 | 5 734.00 | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 203.00 | 52 195.00 | 180 398.00 | 128 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 332 384.00 | 332 384.00 | | 332 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 725.00 | 27 352.00 | 78 373.00 | 105 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 518.00 | 406 285.00 | 11 233.00 | 417 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 278.00 | 446 905.00 | 78 373.00 | 525 278.00 |