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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 118.00 | 22 589.00 | 30 530.00 | 53 118.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 258.00 | 22 589.00 | 30 670.00 | 53 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 673.00 | 727.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 7 673.00 | 6 836.00 | 14 509.00 |
110 Total général Actif | 67 768.00 | 30 262.00 | 37 505.00 | 67 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 22 175.00 | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 300.00 | 17 300.00 | | 13 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 302.00 | 39 535.00 | | 13 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 3 491.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 15 762.00 | 16 038.00 | | 15 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 921.00 | | |
252 Charges sociales | | -539.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 867.00 | 14 362.00 | | 9 867.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 673.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 807.00 | 44 947.00 | | 25 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 505.00 | -5 412.00 | | -12 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 36 750.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 437.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 614.00 | 29 373.00 | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 637.00 | 1 528.00 | | -15 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |