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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
110 Total général Actif | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 948.00 | 1 044.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 948.00 | 123 044.00 | | 120 948.00 |
242 Autres charges externes. | 18 423.00 | 14 872.00 | | 18 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 859.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 104.00 | 77 480.00 | | 80 104.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 717.00 | 93 211.00 | | 99 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 231.00 | 29 832.00 | | 21 231.00 |
280 Produits financiers | 47 860.00 | 99 854.00 | | 47 860.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 514.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 5 993.00 | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 583.00 | 123 180.00 | | 64 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |