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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 855.00 | 23 824.00 | 5 031.00 | 28 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 840.00 | 12 465.00 | 3 375.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 545.00 | 36 289.00 | 10 256.00 | 46 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 059.00 | 1 036 959.00 | 2 804 100.00 | 3 841 059.00 |
BZ Autres créances | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
CF Disponibilités | 524 245.00 | | 524 245.00 | 524 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 864 274.00 | 1 036 959.00 | 3 827 315.00 | 4 864 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 819.00 | 1 073 248.00 | 3 837 571.00 | 4 910 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
DH Report à nouveau | 286 030.00 | 266 605.00 | | 286 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 526.00 | 19 425.00 | | 172 526.00 |
DL TOTAL (I) | 616 674.00 | 444 147.00 | | 616 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 525.00 | 610 000.00 | | 610 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 856.00 | 1 259 392.00 | | 1 967 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 516.00 | 325 988.00 | | 642 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 898.00 | 2 195 381.00 | | 3 220 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 571.00 | 2 639 528.00 | | 3 837 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 095.00 | 1 585 381.00 | | 2 511 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 845.00 | | 700.00 | 45 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | | 700.00 | 43 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 066.00 | 13 223.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 13 223.00 | | 23 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 239.00 | 606 720.00 | | 430 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 239.00 | 606 720.00 | | 430 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 239.00 | 606 720.00 | | 430 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 525.00 | 87 958.00 | 522 567.00 | 610 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 856.00 | 1 967 856.00 | | 1 967 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 539.00 | 327 303.00 | 187 236.00 | 514 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 380.00 | 2 197 380.00 | | 2 197 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643 679.00 | 1 643 679.00 | | 1 643 679.00 |
VB T. V. A. | 362 902.00 | 362 902.00 | | 362 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 274.00 | 4 221 274.00 | | 4 221 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 898.00 | 2 511 095.00 | 709 803.00 | 3 220 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 633.00 | 4 384.00 | | 90 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 473.00 | 65 956.00 | | 206 473.00 |
ST Autres comptes | 331 875.00 | 270 626.00 | | 331 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 973.00 | 344 003.00 | | 673 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 406 469.00 | 230 201.00 | | 406 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425 345.00 | 805 170.00 | | 1 425 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 248.00 | 846 089.00 | | 441 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 362.00 | 13 947.00 | | 17 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 995.00 | 18 331.00 | | 107 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 467.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 715.00 | 431 516.00 | | 787 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 078 913.00 | 2 331 843.00 | | 3 078 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |