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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 923.00 | 12 527.00 | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 227 488.00 | | 8 227 488.00 | 8 227 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 21 224.00 | 9 168.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 670.00 | 536 446.00 | 654 223.00 | 1 190 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514 528.00 | 558 593.00 | 8 955 936.00 | 9 514 528.00 |
BT Marchandises | 1 374 341.00 | | 1 374 341.00 | 1 374 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BZ Autres créances | 684 581.00 | | 684 581.00 | 684 581.00 |
CF Disponibilités | 1 205 230.00 | | 1 205 230.00 | 1 205 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 246.00 | | 3 359 246.00 | 3 359 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 775.00 | 558 593.00 | 12 315 182.00 | 12 873 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | -102 242.00 | 8 256.00 | | -102 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 805.00 | -110 499.00 | | -371 805.00 |
DL TOTAL (I) | -223 613.00 | 148 192.00 | | -223 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 730.00 | 3 223 776.00 | | 4 619 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729 779.00 | 9 797 271.00 | | 6 729 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 307.00 | 2 185 001.00 | | 884 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 670.00 | 294 230.00 | | 301 670.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 52 502.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 795.00 | 15 552 780.00 | | 12 538 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 182.00 | 15 700 972.00 | | 12 315 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 196 494.00 | 12 330 965.00 | | 8 196 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 828.00 | | 14 701.00 | 9 499 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 514 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240 938.00 | | | 8 240 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 552.00 | | 13 510.00 | 1 207 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 337.00 | | 1 191.00 | 51 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 420.00 | 205 173.00 | | 353 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 690.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 188.00 | 204 483.00 | | 353 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 307.00 | 884 307.00 | | 884 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 491.00 | 196 491.00 | | 196 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619 730.00 | 277 429.00 | 2 251 199.00 | 4 619 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 729 779.00 | 6 729 779.00 | | 6 729 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397 915.00 | | | 1 397 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 656.00 | 595 656.00 | | 595 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 204.00 | 832 204.00 | | 832 204.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538 795.00 | 8 196 494.00 | 2 251 199.00 | 12 538 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |